AI 盘面解读 · 2026-11-04 22:46
平均股价今天收盘站上5日线约2.0%，但5日线和10日线都还在往下走，价格仍处在近两个月偏低位置，成交量是近一个月最高的一档。大盘平开，午后深V修复，平均股价涨2.89%；较昨日同时段放量3365.8亿元，主力净流入545.82亿元，处于近10日同时点偏强水平。短线情绪65分、偏激进，近5日经历修复、退潮、冰点、修复、退潮后再次转强；涨停116只属强势，炸板率22.1%属正常，但昨涨停溢价-0.32%仍为亏钱，连板高度仅3板。业绩线、存储芯片、有色金属和PCB资金持续流入；红利高股息、情绪炒作、酒水和大消费资金流出。资金大幅流出的板块有3个，行情差的日子一般约10个，今天板块平均涨3.64%；银行保险和酒水同步下跌，未见防御资金抱团。
活跃方向
▲ 业绩线强度强其他涨停 58
马矿股份+10.02%贝特利+20.02%扬子新材+10.07%通富微电+10.01%江丰电子+20.0%华峰测控+20.0%光智科技+20.0%正帆科技+20.0%富创精密+20.0%思瑞浦+20.0%
催化：三季报增长与高增方向获资金集中，业绩线成为当日最强广度方向。
业绩线涨停58、主力净流入131.42亿、大肉69，五榜中三季报增长命中流入4、涨幅7及3个巨量向上方向，板块效应明显发酵。
▲ 有色金属强度强大小票共振涨停 21
闽发铝业+10.11%赤峰黄金+10.0%山金国际+10.01%中钨高新+10.01%山东黄金+10.0%兴业银锡+10.02%晓程科技+19.99%招金黄金+10.01%湖南黄金+10.02%马矿股份+10.02%
催化：美国中期选举影响白银预期，白银与贵金属方向同步走强。
有色金属涨停21、主力净流入51.88亿且趋势先出后进，巨量成交3个均向上、涨幅5.24%，核心与全量主力分别净流入59.88亿和59.74亿，资金合力一致。
▲ 存储芯片强度强大小票共振涨停 16
托伦斯+20.0%雅克科技+10.01%京仪装备+20.0%北方华创+10.0%江丰电子+20.0%通富微电+10.01%拓荆科技+20.0%中科飞测+20.0%正帆科技+20.0%芯源微+20.0%
催化：本土需求牵引半导体产业链协同，存储方向获产业事件驱动。
存储芯片涨停16、主力净流入142.26亿、大肉73，热点口径涨停13且核心与全量主力净流入105.43亿和142.01亿，资金合力放大；近4日历史达标但今日属震荡。
▲ PCB强度强大小票共振涨停 14
平安电工+10.0%宝明科技+10.01%大族激光+10.0%华正新材+10.0%东材科技+10.01%沪电股份+9.99%中钨高新+10.01%金安国纪+10.01%芯碁微装+19.27%宏和科技+10.01%
催化：AI服务器及算力PCB订单饱满，PCB产业链走强。
PCB涨停14、主力净流入80.61亿，热点口径核心与全量主力净流入43.20亿和61.46亿、12只涨停且趋势先出后进，高端线路板与高速交均出现巨量向上。
列示个股仅为说明当日资金活跃方向，系市场客观记录，历史表现不代表未来，不构成任何投资建议，据此操作风险自负。
熄火方向
▼ 红利高股息
伊利股份-2.41%中国海油-3.1%元祖股份-2.17%长江电力-0.64%美的集团-1.01%陕西煤业-2.4%中国神华-1.96%宁沪高速-1.51%兔宝宝-1.49%兖矿能源-1.09%
红利高股息主力净流出21.14亿，防御口径主力净流出21.96亿、均幅-0.06%，属于防御板块资金撤离而非避险抱团。
▼ 情绪炒作
阳光照明-9.9%百洋股份-10.03%华阳国际-9.97%天洋新材-9.91%海阳科技-10.0%大西洋-9.46%三羊马-9.24%澳洋健康-10.0%泉阳泉-10.0%阳光乳业-9.97%
情绪炒作主力净流出14.82亿、净流出口径18.27亿，涨停仅2只、均幅-2.71%，大面15只且跌停8只，板块内部风险集中。
▼ 酒水
泉阳泉-10.0%皇台酒业-4.66%山西汾酒-3.07%贵州茅台-2.27%惠泉啤酒-3.69%古井贡酒-3.58%泸州老窖-1.97%水井坊-3.16%百润股份-2.9%迎驾贡酒-2.47%
酒水主力净流出12.53亿，防御口径净流出13.09亿、均幅-2.16%，涨停0只且跌停1只，防御撤离特征明确。
▼ 大消费
七匹狼-9.97%均瑶健康-9.88%阳光乳业-9.97%友好集团-7.1%上海九百-9.96%九牧王-5.19%皇台酒业-4.66%大东方-3.45%泉阳泉-10.0%若羽臣-7.22%
大消费主力净流出8.33亿，涨停3只而大面10只，热点全量主力净流出5.98亿，近4日呈涨停递减与主力转流出。
风险提示
- 昨涨停溢价为-0.32%，仍处亏钱范围，连板高度仅3板，高位接力承接不足。
- 尾盘有7只当日涨停过的强势股出现炸板或大跌，强势股兑现压力集中。
- 平均股价5日线和10日线都还在往下走，本次上涨是放量修复，尚未形成明确的止跌走势。
- 资金大幅流出的板块有3个，低于行情差日子一般约10个的水平，当前撤退压力属于轮动常态。